基金管理人和基金托管人的職責分別是什么?

現實生活中，只要是遵守法律形成的有秩序有規則的組織，就一定會存在一個管理人，每個管理人都有自己的職責，那么，基金管理人職責是什么呢？基金托管人職責又是什么呢？希財君帶領大家來一探究竟！

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不管是任何組織，都會有管理人的存在，管理人也會有管理人的職責！

基金管理人的職責主要在以下這些方面：

1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金預期收益分配方案，及時向基金份額持有人分 配預期收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制基金季度、半年度和年度報告；

7、計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其 他法律行為； 12、中國證監會規定的其他職責。

很多人都容易把基金管理人和基金托管人搞混，那么了解過基金管理人的職責后，基金托管人職責又是怎樣的呢?

職責托管人的職責主要有：

1.安全保管基金的全部資產；

2.執行基金管理人的投資指令，并負責辦理基金名下的資金往來；

3.監督基金管理人的投資運作，發現基金管理人的投資指令違法違規的，不予執行，并向中國證監會報告；

4.復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格；

5.保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；

6.出具基金業績報告，提供基金托管情況，并向中國證監會和中國人民銀行報告；

7.基金章程或基金契約、托管協議規定的其他職責。

希財君的講解到此為止了，大家應該對基金管理人和基金托管人更加清楚了吧！

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來源：希財網