基金單位凈值是什么意思？

基金單位凈值指的是目前股票基金總資產凈值除去基金總份額。計算方法：基金單位凈值=總凈資產總額/基金認購。開放型基金的認購和贖出都是以這個價位開展。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放性基金的基金企業成交價則在于認購、贖回情形發生的時候并未確知（但當天收盤后就可以計算并且于下一個交易時間公示）單位基金資產凈值。

基金單位凈值是什么意思

在最初開售時把總額分成眾多等價的整數金額，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。為了比較準確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較準確地反映基金的實際價值，就必須要對某一時點上每基金單位實際上代表價值給予估計，并把估價結論以凈資產總額公開。縱觀世界各地的各類股票基金，因為其管理方案的差異而對于基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算并公布基金的資產凈值。