截止今日(11月1日)午市收盤,醫藥板塊中的CRO、醫療服務概念繼續走低,、、跌幅靠前。從剛披露完畢的醫藥細分行業三季報數據來看,藥械上游已經成為醫藥板塊凈利率最高的環節,四季度是否能夠脫穎而出?
另外,知名醫藥基金經理是如何展望四季度的醫藥行情?三季報與二季報相比,觀點發生了哪些變化呢?下面一起來看看。以下數據來源:Choice,截至2021年10月29日,按照今年以來收益率高低排名。如有多類份額,均以A類為例。
工銀瑞信基金趙蓓
工銀瑞信前沿醫療股票A(001717)今年以來收益率20.10%,其中2021三季度下跌-3.90%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了、、,減配了愛爾眼科、。二季報中表示,繼續戰略性看好創新藥及創新藥產業鏈、器械、醫療服務、消費醫療等行業,持倉均集中在這些領域;三季報依然維持此觀點,并堅定持有戰略性看好這些賽道中長期可以長大的優質公司。
南方基金王錚嬌
南方醫藥保健靈活配置混合(000452)今年以來收益率9.12%,其中2021三季度下跌-12.68%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了、、,減配了、、。二季報中表示,南方醫藥保健始終以基本面為選股的主要考量因素,對市場追逐的熱點保持謹慎的觀點;三季報中表示,剛過去的三季度,醫藥板塊下跌并非基本面因素,隨著四季度臨近年底,考慮到年初以來周期和新能源板塊已積累較大收益,全市場資金有再平衡的需求,醫藥板塊業績預計仍能維持平穩較快增長,板塊反彈有望持續。
中歐基金葛蘭
中歐醫療創新股票A(006228)今年以來收益率3.41%,其中2021三季度下跌-10.51%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了凱萊英、美迪西、藥業,減配了智飛生物、通策醫療。二季報中表示,在長期看好的創新藥產業鏈、醫療服務、高質量仿制藥的龍頭企業等方向進行了著重的布局;三季報中的觀點沒有發生變化,繼續看好上述行業龍頭公司。
交銀施羅德樓慧源
交銀醫藥創新股票(004075)今年以來收益率2.31%,其中2021三季度下跌-11.62%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了凱萊英、九州藥業,減配了愛爾眼科、、。二季報中表示,增配產業趨勢向上、疫情后競爭力加強的公司。減配成長邏輯受損、增速放緩的公司,重點關注醫療服務、醫療消費品、創新藥、創新器械、國產替代等行業;三季報中表示,國內PPI見頂、美債收益率上行等可能引發市場回調的風險,會適當降低組合的風險偏好,同時尋找估值合理的低位個股。
廣發基金吳興武
廣發醫療保健股票A(004851)今年以來收益率1.53%,其中2021三季度下跌-12.03%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了凱萊英、、、美迪西,減配了通策醫療、歐普康視。二季報中表示,在子行業分布上,CXO、醫療服務、創新藥、高端醫療器械的持倉占比較大,適度增加了頭部優秀企業的持倉比例,減持了一些受政策負面影響的行業;三季報中表示,仍然堅持在認知范圍內優選中長期具備核心競爭力的醫藥資產作為核心持倉,以期長期取得優秀回報。
融通基金蔣秀蕾
融通醫療保健行業混合A(161616)今年以來收益率0.29%,其中2021三季度下跌-11.89%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了九州藥業、博騰股份、美迪西、,減配了通策醫療、萬泰生物、。二季報中表示,堅持“白馬+成長”的核心投資策略,根據市場形勢及時調整持倉結構,在今年一季度的之上增加配置一些有業績支撐的高景氣度行業的新賽道,保持組合的進攻性;三季報中表示,在今年中報的基礎之上增加配置CXO,降低了受政策影響的子行業配置比例,如高值耗材、生物藥和醫療服務。
上投摩根方鈺涵
上投摩根醫療健康股票(001766)今年以來收益率-0.50%,其中2021三季度下跌-6.43%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了邁瑞醫療、愛博醫療、歐普康視、,減配了康龍化成、、泰格醫藥。二季報中表示,做了大量的實地調研工作后發現,供需不平衡的現狀使得醫療服務、CXO、創新藥、科研服務等賽道將在未來3-5年仍處于景氣狀態。三季報中表示,對創新和Glocal(Global+local)的癡迷是我們團隊的烙印和。在國家不斷深化的改革對企業創新的要求逐步提高的背景下,將致力于尋找極致成長賽道中的龍頭創新公司, 注重公司真正內在長期競爭力的深度研究。
博時基金葛晨
博時醫療保健行業混合A(050026)今年以來收益率-0.52%,其中2021三季度下跌-9.34%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了凱萊英、藥石科技,愛爾眼科,減配了長春高新、金域醫學、。二季報中表示,集中配置了中國企業具有較強長期競爭力且近期景氣度高的CXO行業,在新冠疫苗方向也有一定配置;三季報中表示,持續加大對中小市值以及新股次新股的研究,尋找估值合理、行業發生積極變化的細分賽道龍頭。展望四季度,關注口服小分子新冠藥物的進展對全球抗疫措施和疫情的影響。
招商基金李佳存
招商醫藥健康產業股票(000960)今年以來收益率-3.20%,其中2021三季度下跌-10.12%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了凱萊英、,減配了健帆生物。二季報中表示,持倉結構相對均衡,重點配置了醫藥、新能源車、傳媒互聯網、新消費、芯片等行業(司令表示驚呆,這份二季報真的不是通用格式?);三季報中表示,重點配置了疫苗、醫療器械、藥店、創新藥產業鏈等子行業 。
匯添富基金鄭磊
匯添富創新醫藥混合(006113)今年以來收益率-6.82%,其中2021三季度下跌-13.44%,2021Q3前十大重倉股相較于2021Q2,明顯增配了凱萊英、藥明生物、博騰股份、,減配了邁瑞醫療、金域醫學、歐普康視、泰格醫藥。二季報中表示,繼續超配創新藥服務、醫療服務、醫療器械等長期需求持續、格局清晰的資產,在個股上進一步聚焦高質量證券,以獲取長期穩定的收益;三季報依然維持此觀點,并繼續做好子行業均衡。
總的來看,10位醫藥基金不約而同地看好CXO、醫療服務、創新器械等細分行業,從季報重倉股名單來看,貌似區別又沒有那么明顯。對于醫藥基金來說,或許除了堅守長期看好的細分賽道及優質公司以外,適當的短線波段操作也很關鍵。從剛過去的三季度收益率表現來看,工銀瑞信趙蓓和上投摩根方鈺涵管理的產品回撤幅度相對較小。四季度誰能勝出,一起拭目以待。
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來源:生活資訊網
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