待發轉債天合光能及發債進度到了第五個步驟的轉債

【待發轉債】天合光能及發債進度到了“第五個步驟”的轉債，2月3日提前埋伏搶權配售分析！

（1）簡單提要：上圖中的20只待發轉債，發債進度都已經到了第五個步驟，即證監會核準/同意注冊。其中大部分都會在進展公告日后，未來的100天內正式發行。合計待發規模：247.40億。

（2）簡單分析：預估資金安全墊大于5%，會用紅色字體特別標記。因為搶權配售，需要買入對應的股票，買入股票以后就很容易產生虧損。所以預估轉債盈利的基準，我會盡量設置的比較低。

（3）廣聯航空/轉債：公司所屬板塊是航天航空，核心概念題材是航天概念、大飛機、軍民融合、無人機、軍工。公司2022年三季報顯示的營業總收入為4億元，同比增長104.8%。扣非歸母凈利潤為7073.7萬元，同比增長152.8%。2022年年報預告，業績預增預計歸屬凈利潤1.35億元～1.65億元。綜合搶權配售評分：2分（滿分為5分）預估每股配售額為3.3113元，買入300股“廣聯航空”的股票，未來“大概率”可獲配10張轉債。

簡單點評：近期股價持續反彈，位于短期高點。以目前的價格買入該股票，等待配債。風險相對之前而言會高一點，需要特別注意。資金安全墊也并不算高，股價一旦下跌，存在較高虧損風險。

100張廣聯航空/配債計算公式

所需股數：100*100/3.3113=3019股

獲配金額：3100*3.3113=10265元

小結：持有3100股廣聯航空的股票，未來“大概率”可以獲配102張廣聯航空轉債。

預估買入3100股“廣聯航空”

所需資金：3100*34.97=108407元

預估盈利：102*30=3060元

預估配債102張資金安全墊（2.82%）

計算公式：3060/108407=0.0282

（4）天合光能/轉債：公司所屬板塊是光伏設備，核心概念題材是TOPCon電池、儲能、光伏建筑一體化、智能家居、太陽能、鋰電池、物聯網、新能源。公司2022年三季報顯示的營業總收入為582億元，同比增長86.1%。扣非歸母凈利潤為22.4億元，同比增長130.5%。2022年年報預告，業績續盈預計歸屬凈利潤34.22億元～40.18億元。綜合搶權配售評分：2分（滿分為5分）預估每股配售額為4.0650元，買入200股“天合光能”的股票，未來“大概率”可獲配1手（10張）轉債。

簡單點評：前段時間股價持續反彈，達到短期高點后持續下跌。目前股價偏向于下跌趨勢，資金安全墊也并不算高。以目前價格買入該股票等待配債的話，建議三思而后行。

100張天合光能/配債計算公式

所需股數：96*100/4.0650=2361股

獲配金額：2365*4.065=9613元

小結：持有2365股天合光能的股票，未來“大概率”可以獲配10手（100張）天合光能轉債。

預估買入2365股“天合光能”

所需資金：2365*66.36=156941.4元

預估盈利：100*20=2000元

預估配債100張資金安全墊（1.27%）

計算公式：2000/156941.4=0.0127

（5）搶權配售綜合評分標準轉債發行進度、正股行業、正股核心概念、轉債發行規模、正股近期盈利狀況、正股利潤增速、正股市盈率、正股近期股價點位。綜合搶權配售評分高于4分的情況下，我才有可能買入對應的正股等待配債。

（6）預估每股配售額：誤差偏差在正負0.0050以下，為“十分準確”記5分。間隔時間越近，股價波動越小，準確度相對來說就會越高。

（7）轉債發行流程：1.董事會預案2.股東大會通過3.證監會/交易所受理4.發審委/上市委通過5.證監會核準/同意注冊6.發行公告。從證監會核準/同意注冊到出發行公告，期中間隔的時間一般不會大于90天。如果對正股有把握的情況下，在發行進度到達第5個步驟。也就是證監會核準/同意注冊，這個時間段就可以考慮買入正股，提前埋伏配債了。

（8）新債上市行情：近期上市的20只轉債，共有“共同轉債、華宏轉債、華亞轉債”的每簽（每手/每10張）獲利高于300元。其中“齊魯轉債”上市當天破發。

深不見底，高不可攀。

投資理財，風險自擔。

利好利空，漲跌難料。

提高認知，非常必要。

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利益交換，合作共贏。

我是：自由可轉債