基金市值為什么比股票高凈值為什么與估值相差這么多

一、基金市值占比什么意思

1、基金市值占比指基金的資金在整個證券市場的流通資金中所占的比重。　　2、基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說凈值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時在變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。

二、基金單位凈值高低到底有何影響

基金凈值就是基金當日的單位凈值，是其組合股票，債券等投資品種綜合所得的凈值。基金凈值的高低可以反映該基金的業績，凈值越高，該基金的收益就高，凈值越低，業績就越普通，當然，分紅派息后得看累計凈值的高低，累計凈值越高，就說明該基金的投資回報率高，該基金就越有長線投資價值！

三、開放式基金有時估值和凈值差距特別大為什么？

基金估值本身就是估算，估算不準是很正常的。而且相應基金最終投資的股票也并不是時時更新的，所以在不知該基金主要投資哪些股票的情況下，對當日凈值進行估算是很難估準的。所以基金估值只能作為參考，估算而已。

四、為什么基金的凈值要比市值高呢？

基金的凈值是基金所購買或持有的各種資產在基金計算日。按規定的方法所確定的資產價值扣除相關基金費用后的凈值。基金市值是基金在市場上交易的價值。該價值受基金未來收益水平、基金的投向，基金管理人的水平，以及金融市場上資金的喜好、炒作因素等諸多因素的影響。基金凈值比市價高，目前主要是封閉式基金在現階段整體出現的一種市場狀況。其原因是封閉式基金規模小，未來發展水平有限，因而不受市場看好，出現折價現象。

五、是不是基金成立的時間越長，單位凈值就越高？為什么？

“基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個是不一定的。假設一個基金表現好，而且不停止申購贖回，且不分紅，那么申購他的人越來越多，它的凈值因為沒有分紅也會越來越高。但是這樣的基金很少很少。拿最有名的華夏大盤來說吧。04年成立。但它是很早就停止申購的，所以份額才6個多億，又因為它分紅的金額不多（最高10分1元），所以他的單位凈值高達12元！但是總資產才70多億。你再看03年成立的嘉實增長，比華夏大盤早成立1年，單位凈值才4塊多，份額9億多。總資產不到40億。再看2001年的華夏成長，凈值才1塊多。所以“基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個不一定的，有很多因素影響凈值的高低。“在同一時間成立的基金，其累積凈值越高，其過往的基金業績相對來就越好”這個還是差不多的，因為累計凈值考慮到了分紅因素，基本體現了基金的整體增長率。你這兩個結論關鍵就在于一個是“單位凈值”一個是" 累計凈值“，他們兩個差別很大，主要因素在于一個計算了分紅，一個沒有。所以結論也不同。

六、凈值為什么與估值相差這么多

由于基金凈值一般要等股市收盤以后由基金公司根據基金的股票持倉來計算盈虧，然后平攤到基金份額上來計算基金凈值。計算完以后還要返回基金托管銀行校對，快的話晚上8點左右就有基金凈值出來。所以在這之前，一些基金網站根據基金公司年報或者季報公布的基金前十大持倉股和持股數量進行計算給出的一個參考凈值，這是一個估計的數據。因此，大家在第三方銷售平臺上看到的是“盤中估值/實時估值”是有滯后性的。如果是換手率高的基金經理，可能十大重倉股都換了好幾只股票了，估值參考意義就不大了。所以，盤中估值就更“不靠譜”了

七、有的基金凈值比累計凈值高是什么原因

“基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個是不一定的。假設一個基金表現好，而且不停止申購贖回，且不分紅，那么申購他的人越來越多，它的凈值因為沒有分紅也會越來越高。但是這樣的基金很少很少。拿最有名的華夏大盤來說吧。04年成立。但它是很早就停止申購的，所以份額才6個多億，又因為它分紅的金額不多（最高10分1元），所以他的單位凈值高達12元！但是總資產才70多億。你再看03年成立的嘉實增長，比華夏大盤早成立1年，單位凈值才4塊多，份額9億多。總資產不到40億。再看2001年的華夏成長，凈值才1塊多。所以“基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個不一定的，有很多因素影響凈值的高低。“在同一時間成立的基金，其累積凈值越高，其過往的基金業績相對來就越好”這個還是差不多的，因為累計凈值考慮到了分紅因素，基本體現了基金的整體增長率。你這兩個結論關鍵就在于一個是“單位凈值”一個是" 累計凈值“，他們兩個差別很大，主要因素在于一個計算了分紅，一個沒有。所以結論也不同。

八、凈值為什么與估值相差這么多

由于基金凈值一般要等股市收盤以后由基金公司根據基金的股票持倉來計算盈虧，然后平攤到基金份額上來計算基金凈值。計算完以后還要返回基金托管銀行校對，快的話晚上8點左右就有基金凈值出來。所以在這之前，一些基金網站根據基金公司年報或者季報公布的基金前十大持倉股和持股數量進行計算給出的一個參考凈值，這是一個估計的數據。因此，大家在第三方銷售平臺上看到的是“盤中估值/實時估值”是有滯后性的。如果是換手率高的基金經理，可能十大重倉股都換了好幾只股票了，估值參考意義就不大了。所以，盤中估值就更“不靠譜”了

九、是不是基金成立的時間越長，單位凈值就越高？為什么？

“基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個是不一定的。假設一個基金表現好，而且不停止申購贖回，且不分紅，那么申購他的人越來越多，它的凈值因為沒有分紅也會越來越高。但是這樣的基金很少很少。拿最有名的華夏大盤來說吧。04年成立。但它是很早就停止申購的，所以份額才6個多億，又因為它分紅的金額不多（最高10分1元），所以他的單位凈值高達12元！但是總資產才70多億。你再看03年成立的嘉實增長，比華夏大盤早成立1年，單位凈值才4塊多，份額9億多。總資產不到40億。再看2001年的華夏成長，凈值才1塊多。所以“基金成立的時間越長，單位凈值就越高"這個不一定的，有很多因素影響凈值的高低。“在同一時間成立的基金，其累積凈值越高，其過往的基金業績相對來就越好”這個還是差不多的，因為累計凈值考慮到了分紅因素，基本體現了基金的整體增長率。你這兩個結論關鍵就在于一個是“單位凈值”一個是" 累計凈值“，他們兩個差別很大，主要因素在于一個計算了分紅，一個沒有。所以結論也不同。

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