如果你想吃透一只基金,了解基金方方面面最詳細的信息,基金的定期報告和基金招募書是內容最齊全的資料了。
如果是非常全面的了解一只基金的運作情況和動態,基金季度報無疑是最佳選擇了,基金季度報在季度結束之日起十五個工作日內進行披露,基金季報會登載在指定報刊和基金網站上。
一份基金季度報信息量是巨大的,光是看目錄就已經眼花繚亂了,其實我們沒有逐字逐句的閱讀,關注幾部分重點內容就可以了,分別是基金業績表現,基金經理觀點和基金投資持倉。
基金的業績表現主要是看基金凈值的表現,描述基金凈值表現的主要目錄包含三個:
1、基金凈值表現
2、本報告期基金份額凈值增長率以及與同期業績比較基準收益率的比較
3、自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較霍尊收益率變動的比較。
基金季報的編制方式是大同小異的,這些內容一般在目錄的第三部分。
基金經理觀點主要是回顧投資和展望后市,包含這部分內容的目錄有:

1、報告期內基金的投資策略和運作分析
基金經理是如何管理基金的,基金經理的投資運作,各位持有人都可以從這里看到。
基金投資持倉主要是大家最關心的產品到底買了什么,包含這部分內容的目錄有:
1、報告期末基金資產組合情況
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
3、報告期末按照公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細這部分內容可以說是持有人最關心的,有關基金前十大重倉股的內容也會在這里體現。
來源:希財網



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