量化投資的核心理念是什么？什么是量化投資？

什么是量化投資？

量化投資是指通過數量化方式以及計算機程序發出的買賣指令，以獲取穩定收益的交易方式，量化投資的發展在海外已經有三十多年的歷史了，因為其投資業績相對比較穩定，市場份額和規模也在不斷擴大，得到了越來越多投資者的認可。

量化投資的核心理念是什么？

如果是從投資目的上來說，量化投資和主動投資都是為了獲取市場的超額收益，量化投資的核心就是通過平衡收益、風險和投資成本獲取長期穩定的超額收益。

量化本身是從數據出發的，我們是通過對不同緯度的數據進行分析，把投資經理的投資理念，賺錢的一些機會，通過人腦傳輸給電腦，最后通過編程來實現投資組合。

量化投資不僅僅是從數據出發，從數據中挖掘投資信息、型號，還要和基本面想結合，去尋找長期可持續的收益來源。

從選股的角度來看，量化投資的選股跟主動選股不太一樣。主動選股是通過不同的研究員，去覆蓋自己所熟悉的領域或者行業進行選股。量化選股更多是通過因子去挖掘每個股票特征，怎么理解呢？

我們來舉個例子，如果在醫院做體檢，醫生會帶著你去不同的科室，用不同的儀器給你做不同的檢查，拿著不同的診斷報告對你的身體狀況做一個評價。

而量化選股的流程也是類似的，從價值、盈利、成長、估值等不同的緯度對個股進行判斷，給股票進行打分，判斷一個股票的好壞。

在量化投資的過程中要堅持量化投資的紀律性和系統性，通過采用系統的投資方法、紀律性的交易去保證量化投資高效的轉換，從而獲得長期穩定的超額收益。

同時，量化可以對風險和收益做非常精確的刻畫和衡量，打造不同風險收益特征的產品。

來源：希財網