在瀏覽基金銷售網站時,每只基金的詳細頁面不僅有基金的單位凈值、累計凈值還有復權凈值,前者很好理解,基金復權凈值又是什么意思?
基金復權凈值是什么意思?
基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算,對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮,計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值,從而對基金凈值進行了復權還原。
結論1:基金累計凈值和復權凈值的差別在于對分紅的處理上
復權凈值:將分紅加回單位凈值,并作為再投資進行復利計算。

累計凈值:將分紅加回單位凈值,但不作為再投資計算復利。
結論2:基金復權凈值能比較真實地反映基金的業績,基金公司、第三方評價機構等機構計算基金業績回報時,都是看基金的復權凈值增長率,而不是累計凈值增長率。
復權單位凈值表現在前的權益類基金:
來源:希財網



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