富國中證軍工指數分級基金[161024]介紹

基金名稱

富國中證軍工指數分級證券投資基金

基金代碼

161024

基金類型

股票型

業績比較基準

95%×中證軍工價格指數預期年化預期收益率＋5%×銀行人民幣活期存款預期年化利率(稅后)

投資目標

本基金緊密跟蹤中證軍工指數，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資范圍

本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的90%，其中投資于中證軍工指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

本基金采取指數化投資策略，投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證軍工指數的成份股、備選成份股，追蹤中證軍工指數。

基金份額

基礎份額：簡稱為富國軍工，代碼161024； A份額：軍工A，代碼150181，約定預期年化預期收益=同期銀行一年期定期存款預期年化利率（稅后）+3%，當前為6%； B份額：軍工B，代碼150182，在優先確保富國軍工A份額的本金及約定預期年化預期收益后，剩余資產歸富國軍工B。 富國軍工A份額、富國軍工B份額的基金份額配比始終保持1∶1 的比例不變。投資人在場內認購的富國軍工份額將在基金發售結束后，富國軍工份額按照1:1的比例自動分離為歷史預期年化預期收益與預期風險不同的兩種份額類別，即軍工A份額和軍工B份額；投資人在場外認/申購的富國軍工份額不進行基金份額分拆。 軍工A份額和軍工B份額都將會安排上市交易，但不可以單獨申購贖回。 與此同時，軍工A與軍工B還可以合并為基礎份額。