基金收益相關術語介紹

　　基金預期年化預期收益

　　基金預期年化預期收益是指基金管理人運用基金資產進行證券投資活動而獲得的基金資產增值的部分，主要包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。基金凈預期年化預期收益是指基金預期年化預期收益減去按照國家有關規定可以在基金預期年化預期收益中扣除的費用后的余額。

　　基金凈預期年化預期收益

　　是指基金投資所得的紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息及其他收入形成的基金預期年化預期收益減去按照國家有關規定可以在基金預期年化預期收益中扣除的費用后的余額。

　　基金累計凈值

　　基金累計凈值 指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅之和。

　　基金折（溢）價率

　　指封閉式基金份額凈值與其二級市場價格之間的關系。當基金二級市場價格高于基金份額凈值時，為溢價交易，對應的是溢價率；當二級市場價格低于基金份額凈值時，為折價交易，對應的是折價率。

　　基金資產的估值

　　基金資產的估值是指計算、評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。其目的是客觀、準確地反映基金資產的價值。

　　基金資產總值

　　基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

　　基金資產凈值

　　基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債總值后的價值。

　　基金的凈值增長率

　　凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一段時期內的業績表現。

來源：希財網