中金純債基金及其費率

基金名稱

中金純債債券型證券投資基金

基金簡稱

中金純債基金

基金類型

債券型

基金代碼

A類000801? C類000802

運作方式

契約型開放式

基金管理人

中金基金管理有限公司

基金托管人

中國建設銀行股份有限公司

投資目標

在嚴格控制風險和保持流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資產長期穩健的增值。

投資理念

本基金為債券型基金，不直接從二級市場買入股票，也不參與一級市場新股申購或增發新股。本基金的資產配置策略主要是基于對宏觀經濟運行狀況、貨幣政策、預期年化利率走勢和證券市場政策分析等宏觀基本面研究，結合對各大類資產的歷史預期年化預期收益率、波動性及流動性等因素的評估，在約定的投資比例范圍內確定各大類資產的中長期基本配置比例并進行調整。

投資范圍及對象

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、公司債、企業債、可轉換債券、中期票據、資產支持證券、短期融資券、債券回購和銀行存款等固定預期年化預期收益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。

本基金不直接買入股票、權證等權益類資產，僅可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持有股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證。

業績比較基準

中證全債指數

風險預期年化預期收益特征

本基金為債券型基金，歷史預期年化預期收益和風險水平低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。

募集時間

2014年9月29日----2014年10月29日

購買金額起點

1000元

基金經理

石云峰先生，經濟學碩士。歷任中國郵政儲蓄銀行總行資金營運部交易員，太平養老保險股份有限公司固定預期年化預期收益投資經理，嘉實基金管理有限公司機構投資部投資經理。現任中金基金管理有限公司投資管理部基金經理。

認/申購費率

單筆投資金額(M)

A類

C類

認購

申購

M萬

0.6%

0.8%

0（C類收取銷售服務費0.4%/年）

100萬≤M

0.4%

0.5%

200萬≤M

0.2%

0.3%

500萬≤M

1,000元/筆

1000元/筆

贖回費率

持有期限（T）

A類

C類

T天

0.10%

0.10%

30天≤T

0

365天≤T

0.05%

T≥730天

0

管理費

0.7%/年