pta價格行情監測 PTA歷史季節

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PTA歷史季節？

PTA本身的價格季節性規律并不明顯，其價格走勢受上游原油價格主要是PX價格走勢影響，歷史上PTA有過幾波大行情都歸因于上游成本的拉動，成本的抬升致使PTA價格上漲。PTA價格的季節性波動，同時也受紡織行業的季節性特征影響。聚酯和布匹的生產活動季節性變化明顯，每年幾乎都存在兩個生產高峰期，一個是年初的春季生產高峰，一個是年中的秋季生產高峰，聚酯以及滌綸纖維的生產高峰期較布匹略提前，但提前的時間每年不一致。2季度和4季度是紡織行業旺季，廠家一般在3-4月和9-10月舉辦訂貨會，4季度的訂貨力度最強，因此，在12月份和1月份的漲幅最理想，而年初的庫存量有時會影響到2季度的訂貨，2季度的漲幅并不樂觀。

pta周期規律？

PTA周期規律：

1.市場化規律。PTA現貨市場體現出“三放開”，即市場開放，價格放開和進口放開。宏觀政策和產業政策寬松，沒有社會庫存，民營、合資產量將占主導；進口關稅為6.5%。

2.專一性規律。９５％的PTA用于生產聚脂，因此，PTA成為聚酯原料行情風向標。聚酯工廠負荷、原料生產企業開工率、聚酯下游產品產銷率、本月到貨情況、資金面狀況、原料庫存的轉移等諸多因素都對PTA市場產生影響。

3.標準化規律。即生產標準化和質量標準化。PTA生產屬于技術密集型和資金密集型領域。生產技術比較成熟。近年來新投產PTA裝置的單線生產規模一般在60萬噸/年左右。一條60萬噸/年的生產線的投資額約為20億元人民幣。PTA的質量標準是參照中石化系統制定的國家標準，這個質量標準往往要低于目前聚酯工廠現貨PTA的標準。PTA質量穩定，極少有變質發生。

4.四大規律。首先是用量大和進口量大。PTA年消費量約1200萬噸，其中進口量為600萬噸。其次是交易量大和價格波動大。一般的交易以千噸為量，也有一些幾百噸的小批量成交。PTA現貨市場波動率可達75%。

5.集中性規律。生產和貿易集中。中國聚酯產能主要集中在江蘇和浙江，聚酯原料貿易市場也集中在華東地區。張家港、寧波、太倉、上海等地為PTA集中交易區。PTA主要供應商包括揚子石化、翔鷺、華聯三鑫、儀征化纖、BP、臺化、三菱、KP、三井、泰光等大型生產廠家和企業。

6.產業鏈規律。在價格的變化方面，PTA的產業鏈有時比供求因素起更關鍵的作用。由于PTA進出口不受限制，生產和消費在一定程度上可以自控——化工產品生產不受天氣影響，使得供需對PTA價格的影響較為淡化。PTA產業鏈很長，產品很多，產業鏈規律在PTA期貨交易中將起重要作用。

如何應對期貨的隔夜跳空？

期貨的隔夜跳空是很多期貨交易者頭疼的問題。

之所以如此，是因為隔夜跳空的走勢會導致一個結果：

錯過止損。

當然，它也可能會帶來很大的盈利，但是沒有人會擔心自己盈利，人們唯一擔心的，就是錯過止損。

當然了，對于做交易不設置止損，認為止損沒用的人而言，本答案沒有參考價值。

比如，你做PTA，你做多，價格是5000.你的止損設置在4950，結果隔夜一個低開，開在了4800。你本來就想虧50個點結果你虧了200個點。

這就是隔夜跳空所帶來的風險。

應對方法很簡單，當然，也是最可靠基本的兩個方式就是：

不隔夜和輕倉。

首先，不隔夜就不存在經歷跳空的問題。這也是為什么很多期貨交易者選擇日內的根本原因。因為短線交易的人一般倉位都很重。倉位過重的話，一旦面對一個不可控的跳空導致虧損過大可能會導致非常嚴重的后果。

因此，他們干脆不隔夜進行純粹的日內交易者。這樣的話就可以規避掉隔夜風險。

第二種就是輕倉。

輕倉交易，最好配合上大級別的交易方式。比如，某交易者做了一筆PTA，他5000入場，4600止損。他的止損很大，因為他的目標是那種超級大的行情。既然他的止損很大，那么他必然要輕倉。因為如果滿倉止損這么大的話，可能止損一次就能夠讓賬戶遭受超大的損失。他輕倉大級別交易，他完全愿意承擔隔夜的風險，而且他的輕倉也讓他能夠承擔這種風險。

以上就是規避隔夜最有效的兩種手段，雖然簡單的一B，但是是最根本可靠的解決方式。

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