期貨排排網 數據更新 怎樣分析大盤走勢，大盤走勢怎么看

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怎樣分析大盤走勢，大盤走勢怎么看？

大盤分析我們用全市場大數據分析技術。

玩期貨與玩股票都非常難，外匯更難。

穩定盈利是關鍵，

沒有10年以上的磨練很難成功，短線股票交易有師傅帶，一輪牛熊周期有希望成材，中線組合持有多只股票，須15年以上、三輪牛熊周期的磨練才行，主要是訓練大盤分析技術，倉位控制與大盤密切相關，逃股災是必須的，大盤分析不行，遲早會虧死，期貨類似。

首先技術必須過關，通常人把心態想的太簡單了，好的心態是建立在“強大的技術之上，沒有強大的技術，談心態那只是空談。

做左側交易必死，指標的延遲性有利于右側交易，延遲性不是問題的核心，關鍵是怎樣解讀技術面。

所有的一切來源于你的認知，只有你的認知達到了一定境界，財富才會追隨你的認知。

A股是融資市場，非紅利市場，騙子上市公司很多，爆雷頻頻，在這種虛假市場，基本面分析是很麻煩的，絕大多數人虧損也是必然。

即使是私募基金行業，90%的公司最終生存不下去，也是僅有少數公司能生存。期貨方面，專業人士認為:做程序化成功的概率：10個里面，五年下來，賺錢的人1-2個；但是，傳統的人工交易，1000個人，5年來算，賺錢的大概3個；程序化交易成功的概率是傳統方式成功的概率10-100倍。而我認為:做程序化成功的概率：30個里面，五年下來，賺錢的人只有1個；程序化交易成功的概率是傳統方式成功的概率10-100倍。無論股票還是期貨，所謂的7：2：1是指一年期結算，而非五年、10年期結算。

普通人最好不做這類交易，若非要做，可做股票試試，或以最小手數交易期貨，沒有穩定盈利前決不放大資金做。

炒股能賺錢，但難度很高，

普通人可以炒股，但應注意下面幾點：

1、價值投資

2、中長線投資

3、距上次牛市頂四年左右開始逐步投入資金，此時全市場波動率已經很小了

4、只做牛市這個大波段，

5、在疑似的頂部區域逐步減倉，減倉的部分不再增倉回去。

6、選6∽10只股票等權重組合持有，防黑天鵝。

價值投資的長線交易股票，您的交易樣本數很少，要證明您已掌握這種技術，很難證明，這不是用簡單的盈利多少能證明的，證明須符合統計學要求。而做中線大波段，樣本數就夠。

可以學習一些量化技術，以加強分析能力，不少人認為目前全球頂尖的投資人士，好象沒有一個單憑技術分析而在投資市場獲得巨大的成功一一一真實情況是:西蒙斯的量化交易就是單憑技術分析成為大師的，美國的量化交易已達市場交易量的50%，量化交易的本質就是技術分析的交易，就是指標分析的交易，很多量化交易是全自動的機器交易，人工不干涉，可避免人性弱點。指標交易不盈利的人，只能說明其技術分析還沒有過關。

期貨交易做日線波段比較好，策略最好寫成代碼先經過歷史數據檢驗，策略跨品種、跨周期、交易信號樣本數超過500，即通用性比較好，分鐘級別的策略手續費占比較大，盈利難度較高。

投好的私募基金也是一種模式，可按下面方式做:

查資金曲線，資金曲線的時間太短，從專業的角度看，還無法判斷對方水平，專業的角度評分如下：A=(年均收益-8)/最大回撤，當分子為負數時，分母取1來計算，比如年均收益20%，最大回撤10%，則策略評分A=(20-8)/10=1.2分，至少三年以上的連續資金曲線，最好經歷了一輪完整牛熊周期。

評分案例:

資金曲線評分：（私募排排網數據）

明汯各個產品評分：

產品號年均收益評分

1、59%（260/4.4-8）/30=1.7

2、31（122/4-8）/4.7=4.89

3、27（94/3.5-8）/16=1.19

4、22.5（90/4-8）/20=0.73

5、18（54/3-8）/24=0.42

6、15（53/3.5-8）/21=0.34

8、21%（42/2-8）/5.4=2.4

10、18%（33/1.8-8）/23=0.45

顯然評分為正的策略都不錯，當然超過0.8更好，評分公式強調最大回撤，是因為虧損50%，須盈利100%才能板回，所以風控比盈利更重要，巴菲特也是這樣的原則。

炒股月收益平均20%以上有沒有可能？有沒有這樣的高手？

在回答這個問題之前，我先說說下我的一個經歷吧。

我曾是一名職業的操盤手，是在一家機構任職的，公司主要是接一些大客戶的委托資金操盤的。2016年年后，公司接了一個配資賬戶的委托，大家都知道配資賬戶是加杠桿的，操作風險和難度都非常大，不得已由我來親自操刀。

簽約好了之后賬戶到賬的時間是2017年3月下旬了，該賬戶是1:3的杠桿，比如1000萬的本金，配資資金3000萬，就相當于賬戶內4000萬金額。配資賬戶的強制平倉是在3500萬，也就是本金虧損50%，既500萬就被強制平倉。所以賬戶的風控底線是虧損-10%以內，而該賬戶的配資利息是每月2%（當時的配資資金利息是蠻高的），也就是60萬利息，我們公司需要提成贏利點的30%，客戶也要有利潤，所以要求賬戶每個月盈利需要在10%以上。

對于風控回撤位-10%，目標利潤在10%以上，風險系數相當于1:1的操作，對于資金管理是個相當嚴峻的挑戰。

當時大盤在3200點左右，熱點板塊已經開始慢慢退潮了，而且持續性不好，漲一天調3天的那種行情。可是沒過多久，4月下旬大盤直線下跌，而后短線熱點也都紛紛回吐，導致利潤回撤到了5%。為了保住利潤不得不選擇空倉。到了5月初，大盤雖然還沒止跌，但是超跌股紛紛反彈，次新股強勢拉板。我們加大固定倉位，慢慢把利潤做到15%左右。但客戶之前要求是每個月要見到利潤并提取利潤出來支付利息。按照目標本來就4月底和5月底要提取利潤的，但4月大跌，沒辦法只能延遲到5月底合并提取。

5月底過后大盤慢慢復蘇了，可是成交量非常低迷，熱點板塊很零散，藍籌板塊相對強勢，但也走的很慢，對于我們做超短線的沒有太多的價格差。但是5、6、7、8月份這幾個月的走勢相對比較有規律，很多票調整的幅度都不是很大，而且調一兩天就能起來，所以我們改變了些策略，采用左側低吸的方式，等待反彈，一反彈有個8%的收益就收手。換股的頻率非常快，因為我們的組合里面基本保持在3只股票左右，熱點持續性很差，所以基本每天都有操作，漲的票賣了，跌的票繼續加倉。直到8月份過后券商板塊啟動，成交量逐步放大，一些股票的持續性才慢慢變好些，我們又不斷的改變策略用右側做強勢股。這樣的頻繁操作保證了倉位不觸碰風控線，5-9月份基本每個月在10-20%的收益，平均下來在15%左右比較多。到11月份大盤又出現調整，利潤有所回吐，但收益也在7-8%左右。

到了12月份，由于操作杠桿賬戶所耗費的精力和時間實在是太大了，所以決定終止了該賬戶的合作。從3月份到12月份，大盤從3250點漲到了3250點，也就相當于沒漲，但是我們取得了差不多100%的收益，但這個收益是我們日夜煎熬、浴血奮戰而得來的。

所以，我現在可以回答題主的部分問題了，炒股月平均收益20%以上有沒有可能？是有這個可能的。我們9個月實現100%收益，那還是我們每個月都提取利潤出來，每個月都是從底數開始，沒有任何復利資金在里面的。但要實現這種平均的月收益，一要需要大盤市場環境的配合，二要看操盤手的交易策略、資金管理能力、交易實戰經驗、吃苦耐勞的耐力等等。基于這兩點我可以簡單說說。

一、交易策略。任何一種短線交易戰法或策略，離開了市場環境的配合，那都是很蒼白的。每一個市場階段都有不同的環境特征和規律，你拿上一個階段的操作方法放在現在這個階段來操作，很有可能失效并打臉。我們能取得這個業績是我們迎合了當時市場環境的特征采用了正確的操作策略，那是大盤經歷了2015年的股災和三次熔斷之后，進入了2016年的估值修復期，2017年就是驗證2016年所形成的炒作邏輯（估值修復+慢牛格局），圍繞業績為本的慢牛修復行情。在這個市場環境下，追漲的虧損成本是很高的，所以我們基本是低吸。

二、資金管理。分散均衡的倉位配置，因為有風控底線，所以基本是不能重倉單只票的，每天的組合里面我們需要3三只票，組合比例5:3:2、6:3:1,4:4:2等等都是輪流配置的，進一只票，首先是低吸1，再加倉2，再跌就止損，如果漲起來盈利了再加2，就變成5了。都是根據實時盤面的特點來隨時調整這個持倉比例的，所以我們是需要配置3名風控助理來隨時跟蹤和調倉的。要保持穩定的收益曲線，是需要通過資金管理來實現的，資金管理是保證收益和穩定性的核心，而不是靠你每天追漲停板牛股來實現的。

三、日夜兼程。做投資這職業，除了天分，后天的努力才是最靠譜的。做超短線交易，我們每天是怎樣工作呢？早上7點起床跑步鍛煉，身體才是革命的根本，特別是做操盤手這一行。8點到交易室，把今天的財經要聞、政策、個股公告等等都瀏覽分析一遍，找出有可能影響大盤、板塊、個股的影響消息一一備注，并在盤中觀察對消息對板塊個股的影響與表現。8點半打開分屏電腦，(交易室我是用9個分屏顯示器，問問下散戶朋友們你是幾個屏幕的），設置好分屏界面，輸入關注的股票、持倉個股的同行業板塊、受消息影響的板塊等等這些基礎工作，然后從交易助理拿到今日的持倉表、持倉計劃表、收益曲線圖表等掛在電腦旁。9:15開始進入盤面，啟動今日的操盤，跟蹤盤面信號、下達交易指令等等等完成今天的交易。3-4點做適當的休閑運動，4:30開始做操盤數據統計。晚上8點查閱持倉個股的公告新聞，然后指定明天的交易策略計劃，把持倉個股的上漲與下跌的走勢做好防御措施，做好最好與最壞的打算，加倉或減倉的數量等等這些詳細的機會。（不管明天漲與跌，我們都做好雙向準備，哪怕跌停板，我們心態始終如一）。晚上10點準時休息！

這就是一個職業操盤手每天的工作流水線，日復一日、年復一年！他們能獲得驕人業績的背后是多少個日日夜夜、風雨兼程的嘔心瀝血，他們付出了常人所難以承受的煎熬、孤獨、血淚縱橫的歷練。天將降大任于斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身！

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