期貨持倉均價計算公式 期貨中的價格怎么算現實中的價格呢

本文是小編在網上收錄到的有關“期貨持倉均價計算公式 期貨中的價格怎么算現實中的價格呢”的主要內容，里面將有關“期貨持倉均價計算公式 期貨中的價格怎么算現實中的價格呢”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

期貨中的價格怎么算現實中的價格呢？

期貨的價格對于現貨有重要的參考作用。一個成熟的期貨品種，通常現貨價格將會跟隨期貨價格而變。不過多數情況下，現貨價格與期貨價格存在一定的價差，在期貨行業里面我們稱其為升貼水或者基差。當期貨合約面臨交割的時候，基差將逐漸縮小，接近為0。（如果不為0，則可能存在套利性機會）

期貨盈虧如何計算？

期貨盈虧是這樣計算的。

期貨的盈利都是通過計算開倉價和平倉價獲得的，也需要知道該期貨品種的交易單位。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。

計算方法公式如下：

浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損，負值則剛好相反。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。

多頭實際盈虧的計算方法公式是：

盈/虧=(平倉價-買入價)×持倉量×合約單位-手續費。

空頭盈虧的計算方法是：

盈/虧=(賣出價-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費。

以燃料油為例：現價每噸3000，每手10噸，就是30000元。你交保證金是14%也就是30000×14%=4200元。如果你判斷趨勢會上漲，就在3000元買入合約做多，當價格上漲到3010元時賣出合約。價差3010-3000=10元/噸每手利潤就是：10噸×10元/噸=100元。當然減掉手續費5元，凈獲利95元。

期貨中結算價是什么意思？

1、期貨中的收盤價跟結算價是不一樣的，這也是跟股票的一個區別。

2、收盤價很容易理解，跟股票一樣，就是到了三點收盤最后一秒的那個價格為收盤價。

3、而結算價則是在期貨收盤前兩個小時內所有交易的平均價格，如果你持倉過夜，則是按照結算價來結算的，而不是按收盤價。

4、這個應該比較好理解，如果你做日內交易結算價跟你是沒什么關系的，只跟持倉過夜的有關。

期權價格怎么算？

期權帳單較期貨帳單多了一些概念，現解讀一下多出的這些概念：

1、權利金=成交價*成交量*標的期貨合約交易單位

2、期權市值=期權結算價*成交量*標的期貨合約交易單位

3、保證金占用=期貨保證金占用+期權賣方保證金占用

期權賣方保證金=Max（權利金+標的期貨合約保證金-期權虛值額的一半，權利金+標的期貨合約保證金的一半）

期權虛值額：

看漲期權虛值額=Max（行權價-標的期貨合約結算價，0）*標的期貨合約交易單位

看跌期權虛值額=Max（標的期貨合約結算價-行權價，0）*標的期貨合約交易單位

4、客戶權益=期初結存+入金-出金+平倉盈虧+持倉盈虧+行權盈虧-手續費+質押金+權利金收支5、市值權益=客戶權益+期權市值（多頭期權市值-空頭期權市值）

6、可用資金=客戶權益-保證金占用

7、風險度=保證金占用/客戶權益*100%

期貨市場的結算價與成交價是怎么算出來的，為何昨天結算價和當日開盤價區別很大的？

結算價和收盤價是兩個概念，并無關系。收盤價即最后一筆交易的成交價。結算價是指某一品種在收盤后根據當日價格波動用加權平均價所算出來的價格，此價格主要用在當日無負債結算的市場，根據結算價在市場規定的休市時間中用來結算當日交易的盈虧。我國商品期貨當日結算價是按照期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日結算價作為當日結算價.

以上就是有關“期貨持倉均價計算公式 期貨中的價格怎么算現實中的價格呢”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~