保證金制度的杠桿效應 股票一手保證金什么意思

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股票一手保證金什么意思？

現在我國股市還沒有保證金交易制度，所以炒股不需要保證金，如果有人告訴你要繳納保證金，請提高警惕。期貨交易是要繳納保證金的。

保證金交易能實現以小博大。如果股票里面有保證金制度，那么，當買入一支股票的時候，不需支付全部款項，只需按規定支付一定比例的保證金就可以了。

期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金

期貨特保是什么意思？

期貨特保表示的意思：期貨實行保證金交易制度，它是具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

簡單的例子就是你花5塊錢的錢買個100塊的東西，然后價格上漲了5塊錢，你就賺了5塊錢，對東西來說是上漲了5%，對你來說就是5塊變10塊，收益率100%，當然下跌的時候也一樣，大家都知道你就5塊錢，所以在價格下跌5塊錢的時候，立馬把東西95塊錢給你賣了，所以雖然東西只跌了5%，但是你的損失5塊錢是你全部的投資，你的損失時100%。你的5塊錢相對于100塊錢來說是5%，是100塊錢的二十分之一，這個5%就是保證金率，這個1/20說明你的杠桿倍數是20倍。

請問保證金跟杠桿有關系嗎？

簡單來說，期貨保證金比例和杠杠比例是成正比的關系，杠杠比例越高，所使用的保證金就越少。下面舉個例子說明：杠杠分別是：1：400；1：200；1：100；在相同手數下所需要的保證金比例所需保證金計算公式：100000*L手數/N杠桿=Y所需保證金例如下單手數L=1，N杠杠=100，計算所需保證金多少？100000*1/100=1000美金知道手數L，杠杠N求所需保證金YL=0.01，N=400100000*0.01/400=2.5L=0.1，N=400100000*0.1/400=25L=1，N=400100000*1/400=250L=0.01，N=200100000*0.01/200=5L=0.1，N=200100000*0.1/200=50L=1，N=200100000*1/200=500L=0.01，N=100100000*0.01/100=10L=0.1，N=100100000*0.1/100=100L=1，N=100100000*1/100=1000

現貨保證金交易與期貨保證金交易有什么不同？

期貨保證金是指期貨結算會員按照結算規則存入制定賬戶的一定數量的資金或繳存符合標準的一定數量的有價證券，以作為期貨交易的結算和履約的保證。

期貨保證金交易制度，不僅降低了投資者的入市門檻，而且還讓投資者過了一把以小博大的癮。

期貨交易是一種杠桿交易，保證金通常只有現貨的10%左右，通常每天現貨價格波動10%對應的期貨市場價格波動就是100%這樣的機制能夠提供暴利的機會，但同時也由于這個保證金低，在出現判斷失誤的情況下，也有機會導致巨大虧損，增大了投資風險，所以只有正確合理的使用杠桿機制，才能在期貨市場取得好的收益。

貨保證金杠桿：期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。“杠桿效應”使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧(結算價與成交價之差)，因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。

所以期貨的保證金越低，期貨的杠桿就越大，所以期貨的風險就越大。一般交易所都會定一個最低的期貨保證金比例，一般期貨公司都會在交易所的基礎上加收一部分期貨保證金。

以上就是我的看法。

希望我的回答可以幫助到你。

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期貨保證金率什么意思？

交易保證金是指買賣期貨合約所需交納的保證金水平，一般是以合約價值的一定百分比來表示。交易保證金比率的高低直接關系到期貨交易杠桿效應的大小。

簡單點說，你買一份期貨合約保證金比例10%，一份合約是10噸該品種貨物，1000元每噸，那么一份合約是10000元，保證金10%，意思你花1000元，就可以買下這份合約，這就是保證金，也就是杠桿交易。你用10%的資金可以買100%的期貨合約，但是期貨單價每變動1塊錢，你就要承擔10塊錢的盈利或者虧損，以此類推

期貨保證金計算方法？

期貨保證金的計算公式是指根據該公司計算投資者交易某期貨標的物需要占用的保證金額度，其中期貨保證金計算公式為：N手某期貨合約占用保證金額＝當日結算價×交易單位（合約乘數）×期貨保證金率×N手。

比如，某期貨標的物當日的結算價為30000，交易單位為5，購買1手，其期貨保證金率為10％，則1手某期貨合約占用保證金額＝30000×5×1×10％＝15000元。

期貨保證金制度，這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險，存在強制平倉的情況，即當投資者購買的標的物出現巨大虧損，不追加保證金時，平臺為了減少風險，則會強制性的賣出它。

因此，投資者在進行期貨交易時，應合理的控制其倉位，加強風險控制。

金融機構的高杠桿運作是什么意思？

杠桿，是在炒外匯中，所用的外匯保證金的杠桿比例。杠桿越大，風險也越大，當然利潤也越大！高杠桿運作本身具有無法克服的先天缺陷：

首先，投資銀行等機構自有資金有限，主要靠貨幣市場上的大宗借款來放大資產倍數；

其次，這些機構投資的衍生產品具有高杠桿屬性，保證金交易制度使衍生產品投資的杠桿效應倍數放大；

最后，無節制地開發過度打包的基礎產品，導致產品的風險程度不透明，鏈條層次過長使得高杠桿運作的風險放大，不易被投資者察覺，加劇高杠桿產品風險的蔓延。

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