金融期權合約 期權合約是什么意思呢

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期權合約是什么意思呢？

期權合約英語為：optioncontract；option。期權合約產生于1973年芝加哥期權交易所亦作：期權。期權合約以金融衍生產品作為行權品種的交易合約。指在特定時間內以特定價格買賣一定數量交易品種的權利。合約買入者或持有者(holder)以支付保證金——期權費(optionpremium)的方式擁有權利；合約賣出者或立權者(writer)收取期權費，在買入者希望行權時，必須履行義務。

期權一個月份有幾個合約？

一般而言，期權在每個合約月份上存在多個不同行權價格的看漲和看跌期權合約，因此合約數量較多。

期權的損益與標的資產的漲跌是非線性關系，權買方通過支付權利金獲取權利但不承擔履約義務，無需繳納保證金；期權賣方收取權利金并承擔履約義務，為了保證期權合約的履約，需要繳納保證金。期貨買賣雙方都需要繳納保證金。最后，期權合約的數量多于期貨合約。

期權交易規則及操盤手法？

交易規則及操作手法如下：

1、交易時間：交易日的9:30-14:30提交為當天成交；14:30之后的提交為第二天成交。

2、行權期和方式：行權期分為2周-12周,行權期越長權利金越高；行權方式為美式行權,在期限內任何時間（除建倉當天）獲利都可以選擇行權。

若股票遇到停牌,停牌時間沒有超過行權期那么不受影響；超過行權期那么按照復牌后第一天的開盤價成交。

3、不能買入的股票：停牌的股票,ST股票,開盤漲停或者跌停的股票,開盤漲跌超過8%的股票。

4、券商強制平倉和風控原則：

（1）券商會在滬深個股連續3個漲停或中小板連續兩個漲停后強制平倉。

（2）中間不連續漲停不累計。

簡述金融遠期，金融期貨和金融期權的區別？

遠期合約是指約定未來某一時間交割一定外匯的合約，金融期貨也是約定約定未來某一時間交割一定金融產品的合約，但它是標準化（固定的數量、價格等）的合約，且須在交易所進行；金融期權是賣進（或買出）某一金融產品的選擇權，但如果實際價格低于（高于）合約的規定，可以放棄這種權利。

如何操作期權合約？

期權的基本操作如下

一是買進看漲期權，看漲期權的買方在支付了一筆權利金后，便可享有按約定的執行價格買入相關標的的資產的權利，但不負有必須買進的義務，從而避免了直接購買標的資產價格下跌造成的損失。一旦標的的資產價格上漲執行價格以上，便可執行期權，以低于標的的資產價格（執行價格）獲得標的資產，買方也可以在期權價格上漲或下跌時賣出期權平倉，獲得價差收益或避免損失全部權利金。

標的的資產價格越高，對看漲期權的多頭越有利。

二是賣出看漲期權，賣出看漲期權的主要目的是獲取期權費。但是賣方收取期權費后，便承擔了按約定的執行價格賣出相關標的的資產的義務。如果買方執行期權，賣方被指定履約，必須以執行價格向買方出售標的資產，此時標的的資產價格應高于執行價格；如果標的的資產價格低于執行價格，買方放棄行權，賣方的最大收益為權利金；賣方也可在期權到期前買進同一看漲期權，將所持看漲期權空頭對沖平倉，獲得權利金價差收益或減少價格向不利方向變動的損失。

看漲期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的損失，買方的損失即為賣方的盈利。所以看漲期權賣方所能獲得的最高收益就是賣出期權收取的權利金。

期貨知識：期權合約的結算價格是怎么計算的？

上交所在每個交易日收盤后向市場公布期權合約的結算價格，作為計算期權合約每日日終維持保證金、下一交易日開倉保證金、漲跌停價格等數據的基準。

原則上，期權合約的結算價格為該合約當日收盤集合競價的成交價格。但是，如果當日收盤集合競價未形成成交價格，或者成交價格明顯不合理，那么上交所就會考慮期權交易的多重影響因素，另行計算合約的結算價格。即根據同標的、同到期日、同類型其他行權價的期權合約隱含波動率，推算該合約隱含波動率，并以此計算該合約結算價。

此外，期權合約最后交易日如果為實值合約的話，由上交所根據合約標的當日收盤價格和該合約行權價格，計算該合約的結算價格；期權合約最后交易日如果為虛值或者平值合約的話，結算價格為0。

期權合約掛牌首日，以上交所公布的開盤參考價作為合約前結算價格。合約標的出現除權、除息的，合約前結算價格按照以下公式進行調整：新合約前結算價格=原合約前結算價格×（原合約單位/新合約單位）。除權除息日，以調整后的合約前結算價作為漲跌幅限制與保證金收取的計算依據。

商品期權合約后面的數字什么意思？

50ETF期權合約代碼第1到第6位是合約標的證券代碼（50ETF代碼為510050）。

50ETF期權合約代碼第7位是C或P，表示的是認購期權或者認沽期權。

50ETF期權合約代碼第8位到第11位表示的是到期年月的后兩位數字（1905代表19年5月）。

50ETF期權合約代碼第12位期初設為“M”，并且會根據合約調整次數按照“A”到“Z”依序變更。

50ETF期權合約代碼第13位到17位標識的是行權價格，以0.001元為單位。

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