上證50期權杠桿倍數 杠桿50倍和100倍的區別

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杠桿50倍和100倍的區別？

100倍和50的區別是：風險不同、平倉線不同、倍數不同。

在50ETF期權當中100倍和50倍的風險是不同的，其中100倍的杠桿風險式大于50倍的風險的，也就是說杠桿越大那么風險就越大。

一般來說杠桿倍數越大那么平倉的線也就相對應的越大，所以說100倍的杠桿倍率平倉線式遠遠大于50倍的杠桿倍率平倉線的，所以說杠桿越高其實越不容易爆倉，但是杠桿月底爆倉幾率越小。

兩者的杠桿倍數不同應該是一眼就能看出來的，100倍的杠桿倍數也要大于50倍的杠桿倍數。

50ETF期權合約100倍和50倍代表的是杠桿比例，這是針對保證金和杠桿來說的，這是一種來自投資者有多大的賬戶就有多少的倉位就有多少的關系對應。

期權交易的基本風險主要包括哪些？

期權交易的基本風險，籠統地講可以分為市場風險，流動性風險，操作風險等。這些大概念我認為聽名字基本就知道什么意思了，沒必要細說。細說的話，說些期權交易中更實際的注意事項，更有利于風險把控。

1、期權有杠桿屬性，又是T+0交易，所以價格波動非常大，除非有很大的把握，否則不要輕易地交易裸期權，最好組合投資。

2、賣期權的話需要繳納保證金，當市場價格向不利于自己的方向發展時，需要注意補繳保證金，以免被強平造成損失。

3、買期權雖然說是風險有限，但最大損失是血本無歸，一分不剩，這點和股票不同，所以持有權利倉時，如果形勢不利時也要及時平倉控制損失。

4、注意行權日期，到期日要行權或平倉，否則期權過期作廢，平白丟錢。當然很多券商的軟件都可以實現自動行權，這個功能最好開通。

5、行權時注意計算，以免錢或券不足而違約。上交所ETF50期權認購期權行權，T+2日證券到賬，有交易日的時間差，在T＋1日如果標的證券向不利于自己的方向波動，需要承擔損失。

6、以上風險注意事項都是針對場內期權來說的，如果參與場外期權，那最重大的就是信用風險，平臺或對手方失信的話，那就損失大了。還有流動性風險，期權在手想平倉時不一定平得掉。場外期權風險非常大，參與一定要慎重，打著期權旗號的騙子很多。

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