期貨期權交易規則 通俗易懂 商品期權各品種交易規則

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商品期權各品種交易規則？

1，標的。大部分商品期權的標的物都是對應的期貨合約;具體有出入的，大家可以其對應的交易所出臺規則里找到對應物。

2，交易時間。商品期權的交易時間段比較多，因為商品期權是有夜市存在的。而且也因為種類的不同，商品期權的交易時間上也不完全一樣，具體參考如下：

3，行權方式。美式期權：豆粕期權，白糖期權，棉花期權，玉米期權，橡膠期權等;

4，合約到期日：大商所：玉米期權和豆粕期權，到期日同屬于標的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日。

股指期貨期權詳細玩法？

01直接替代標的資產

通過合理構建投資組合，投資者可以使用股指期權來替代標的資產，實現方向性投資的目的。

具體來講，買入看漲期權、賣出相同到期日相同行權價格的看跌期權可以替代標的資產多頭。

02提供杠桿性

股指期權作為具有一定杠桿性的衍生產品，能夠幫助投資者提高資金利用效率，實現以小博大的投資功能。

03作為“保險”

標的資產價格的不確定性衍生出了套期保值需求。與股指期貨相比，股指期權在套期保值上更具優勢，其表現與保險更為類似：

在標的資產價格向不利方向變動時能彌補損失，在標的資產價格向有利方向變動時能保留盈利空間，為此投資者在購買期權時需要支付一定的“保費”即權利金來獲得這種“保險”。

期貨期權如何操作？

1）平倉

同一客戶買入或賣出與持有期權方向相反、數量相等的相同期權，了結所持有期權合約的行為。（相同期權是指品種、月份、期權類型和執行價格相同的期權合約）

2）行權

期權買方行使權利而使期權合約轉換為期貨合約的了結方式。當期權買方提出執行期權時，期權賣方有義務按執行價格賣出或買入一定數量的相關期貨合約。

3）放棄

期權到期后，期權的買方放棄行使權力的一種了結方式。

3.期權交易指令

1）限價指令

投資者下單時如果發出的是限價指令，他會指定一個價格，只有當成交價格低于這個價格時才可以買入，當成交價格高于這個價格時才可以賣出。

2）市場價指令

下達了市場價指令后，按照市場當時最好的價格盡快成交。

3）有限制條件指令：

立即成交否則取消訂單（ImmediateorCancel,IOC）

下達該指令的投資者一般希望盡快成交，不希望成交的價格與自己下單時的價格有偏差，通常如果市場正處于波動性很大的階段，或者投資者需要利用多個期權頭寸構造期權組合時，投資者會偏向于下達這類指令。

全部成交否則取消指令（FillorKill,FOK）

全部成交否則取消指令是指所下委托單要么全部成交，要么立即取消。與IOC指令相比，差別在于FOK指令不允許部份成交，只能全部成交。如果市場不能滿足交易者輸入的數量，則FOK指令即被取消。而IOC可以成交一部份，其余取消。投資者若要急于成交，最好選擇IOC而不是FOK指令。

4）組合指令

如果希望利用不同期權頭寸構造投資策略，這樣的期權交易就認為是組合交易。為了讓期權組合能夠生效，組合指令只能是FOK或IOC。

商品期權行權規則？

規則：

1）客戶在軟件端提交指令時間及類型：

鐵礦石期權買方不想到期自動行權，可申請取消（同豆粕期權）

注：持有的期權合約到期后就作廢，交易所允許投資者在最后交易日提交合約的放棄行權指令/取消自動申請行權操作。

到日期延長時間15：00-15：30為期貨公司在會服操作，一般用來提交期權持倉批量放棄處理等，不會在會服端輕易給客戶提交單筆行權指令。對于投資者，如有明確的行權意愿，在客戶端自行操作最佳。2）交易所在到期日結算時會對客戶未主動處理（行權/放棄）的期權持倉自動處理：

實值期權持倉（相對于當日標的期貨結算價）到期自動行權；

其他期權持倉自動放棄。

比如，若在到期日一期權買方仍持有實值期權，且資金充足時，忘記在規定時間段內提交行權申請，交易所將會自動做行權處理。

pta期權交易規則？

PTA期權合約（草案）

合約標的物

精對苯二甲酸（PTA）期貨合約

合約類型

看漲期權、看跌期權

交易單位

1手PTA期貨合約

報價單位

元（人民幣）/噸

最小變動價位

0.5元/噸

漲跌停板幅度

與PTA期貨合約漲跌停板幅度相同

合約月份

標的期貨合約中的連續兩個近月，其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到10000手（單邊）之后的第二個交易日掛牌

交易時間

每周一至周五上午9:00—11:30，下午13:30—15:00，以及交易所規定的其他交易時間

最后交易日

標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日，以及交易所規定的其他日期

到期日

同最后交易日

行權價格

以PTA期貨前一交易日結算價為基準，按行權價格間距掛出6個實值期權、1個平值期權和6個虛值期權。行權價格≤5000元/噸，行權價格間距為50元/噸；5000元/噸＜行權價格≤10000元/噸，行權價格間距為100元/噸；行權價格＞10000元/噸，行權價格間距為200元/噸

行權方式

美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請；買方可在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請

交易代碼

看漲期權：TA-合約月份-C-行權價格

看跌期權：TA-合約月份-P-行權價格

上市交易所

商品期權基礎知識？

商品期權是衍生合約。然而，與股票期權不同的是，商品期權是從商品期貨衍生出來的。就像股票期權一樣，合同是在規定的時間和特定的價格下買入基礎資產。

商品期權基礎知識

有買家是賣家的商品期權。選擇權的買方有權但沒有義務履行合同。如果他認為這筆交易有利可圖，那么他可以行使合同，或者選擇讓合同到期。買方支付溢價購買商品期權合同。當買方選擇行使合同時，賣方必須履行合同。賣方在簽訂合同時收到保險費。

期權的含義？

期權是指交易的一方給予另一方在合約到期日或到期日之前的有效期限內，按協議價格選擇是否買入或賣出一定數量的商品或金融資產的權利。

期權又被稱為“選擇權”,是指其持有者能在規定的期限內按交易雙方商定的價格購買或出售一定數量的基礎工具的權利。期權交易就是對這種選擇權的買賣。

期權關鍵的特征在于權利和義務的非對稱性。期權買方通過支付權利金購買了一個權利，而不需要承擔義務。但這個權利并不是沒有時間限制的，如果期權買方在預定的時間內不執行這個權利，那么該期權便隨即失效，也就再無執行權利的機會。

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