場外期權交易 場外期權是什么

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場外期權是什么？

場外期權（OvertheCounterOptions,一般簡稱為OTCoptions,也可譯作“店頭市場期權”或“柜臺式期權”）是指，在非集中性的交易場所進行的非標準化的金融期權合約的交易。

場外期權一方通常根據另一方的特定需求來設計場外合約。通常把提出的一方稱為甲方。

場外期權收益互換三種方式？

證券公司場外期權，是證券公司在OTC市場中與符合條件的投資者進行的非標準化交易，場外期權的買方通過支付期權費用，獲取在約定的某一時間以約定的價格向期權的賣方購買或出售一定數量標的資產的權利，場外期權的賣方則獲取期權費，并履行相應的行權義務，其整個業務流程可能存在諸多風險。

基本分類

（1）看漲期權：指期權賦予持有人在到期日，以固定價格購買標的股票或者基金的權利。其授予權利的特征是“購買”。

（2）看跌期權：指期權賦予持有人在到期日，以固定價格出售標的股票或者基金的權利。其授予權利的特征是“出售”。

特征

期權費、權利方可以選擇行權或不行權。

收益互換

基本概念

適用于通過產品托管戶直接劃款，參與收益互換投資。一般均以證券公司為交易對手方

收益互換主要是權益類收益互換。

權益類收益互換是指交易雙方簽訂互換協議，約定在一定期限內一方周期性地獲得基于名義本金的與約定股票組合、股票指數、股票ETF等權益類資產掛鉤的浮動回報,另一方周期性地獲得基于同等名義本金的固定或浮動利率的回報，或與另一種權益類資產掛鉤的回報的業務。

收益互換交易的雙方分別是權益支付方和利率支付方，一般是客戶與券商進行柜臺交易，通過合約的方式進行保證金交易，并在合約到期進行現金流的交換。結算條款收入與損失線性相關。

基本分類

（1）股票收益互換：掛鉤股票資產標的的收益互換。

（2）其他收益權互換：掛鉤指數、期貨等標的收益互換。

核心特征

履約保證金，支付對價。

場外期權屬于股市嗎？

是的。

場外期權作為股票市場的金融衍生品，不僅可以滿足投資者靈活避險的需求，還能有效增加市場流動性、降低交易成本。

場外期權就是買賣股票，只是買入的市值大小不同，股票是1:1買入的，場外期權是最低100W市值買入，周期一般分為1.2.3個月，越長，買入的成本就越貴。可以在持有周期隨時平倉兌現。

場外個股期權種類有哪些？

按照不同標準，個股期權分為很多種，下面為大家介紹以下幾種分類。

(1)、按期權買方的權利劃分，分為認購期權和認沽期權

認購期權是指期權的買方（權利方）有權在約定時間以約定價格從賣方（義務方）手中買進一定數量的標的資產，買方享有的是買入選擇權。

認沽期權是指期權的買方（權利方）有權在約定時間以約定價格將一定數量的標的資產賣給期權的賣方（義務方），買方享有賣出選擇權。

例如：王先生買入一份行權價格為15元的某股票認購期權，當合約到期時，無論該股票市場價格是多少，王先生都可以以15元每股的價格買入相應數量的該股票。當然，如果合約到期時該股票的市場價格跌到15元每股以下，那王先生可以放棄行權，損失已經支付的權利金。

(2)、按期權買方執行期權的時限劃分，分為歐式期權和美式期權

歐式期權是指期權買方只能在期權到期日執行的期權。

美式期權是指期權買方可以在期權到期前任一交易日或到期日執行的期權。

美式期權與歐式期權是根據行權時間來劃分的。相比而言，美式期權比歐式期權更為靈活，賦予買方更多的選擇。

(3)、按行權價格與標的證券市價的關系劃分，分為實值期權、平值期權和虛值期權

實值期權，也稱價內期權，是指認購期權的行權價格低于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格高于標的證券市場價格的狀態。

平值期權，也稱價平期權，是指期權的行權價格等于標的證券的市場價格的狀態。

虛值期權，也稱價外期權，是指認購期權的行權價格高于標的證券的市場價格，或者認沽期權的行權價格低于標的證券市場價格的狀態。

例如：對于行權價格為15元的某股票認購期權，當該股票市場價格為20元時，該期權為實值期權；如果該股票市場價格為10元，則期權為虛值期權；如果股票價格為15元，則期權為平值期權。

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