期貨投資交易入門 新手，想進行期貨交易，如何入門

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新手，想進行期貨交易，如何入門？

期貨基礎知識入門到精通？

想做期貨或者已經做期貨的朋友，學習期貨的一些基本知識點對交易有非常好的輔助作用。讓各位能逐步從入門到精通。

期貨的基本知識點包括：期貨市場組織結構和交易對手、期貨合約原理和期貨交易制度、期貨套期保值交易、期貨投機交易和套利交易、期貨交易規則。

期貨市場組織結構和交易對手

期貨市場的組織結構包括期貨交易所、期貨結算機構、期貨中介服務機構、投資者。

期貨交易所：期貨交易所提供場所、設施、相關服務和交易規則（期貨交易所本身不參與期貨交易），我國期貨交易分為鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海商品交易所和中國金融期貨交易所；這些交易所根據需求上市和經營不同的期貨品種，同時實施期貨市場制度和交易規則。

注意期貨交易所包括會員制和公司制。

期貨結算機構：期貨結算機構是負責期貨交易所期貨交易的統一結算、保證管理和風險控制機構。

我國期貨結算機構屬于期貨交易所的內部結構，也就是每個結算機構為本交易所提供結算服務。

期貨中介服務機構：指的是代理客戶進行期貨交易并收取交易傭金的中介機構。這些機構包括期貨公司、介紹經紀商、期貨居間人等。

投資者：期貨市場上形形色色的交易者（也是我們普通交易者的交易對手），包括個人投資者、機構投資者（證券公司、基金管理公司、信托公司、銀行和其他金融機構、社保公司、境外機構投資者和其他法人形式的投資者等）

我國的期貨市場建立了證監會、證監會地方派出機構、期貨市場監控中心、期貨交易所和期貨協會“五位一體”的期貨監管協調工作機制。

期貨合約原理和期貨交易制度

期貨合約是一種標準的合約，由期貨交易所統一制定，規定了將來某一特定時間和地點交割一定數量和質量標的物的合約，所以期貨交易的本質是合約交易。

期貨市場基本的交易制度包括保證金制度、當日無負債結算制度、漲停板制度、持倉限額及大戶報告制度、強制平倉制度和信息披露制度。

保證金制度：即客戶交易時只需要繳納合約價值一定比例保證履約的保證金即可，保證金制度天生帶有杠桿性質，體現了期貨以小博大的特點，是期貨交易最大的魅力。

當日無負債結算制度：期貨交易保證金賬戶當天的盈虧狀況在每個交易日結束后，由期貨結算機構進行結算，并根據結算結果進行統一的一次性資金劃轉（交易所對會員進行結算，期貨公司對客戶結算）。

漲停板制度：同股票交易一樣，每個期貨合約規定了一個交易中價格波動不得高于或者低于規定的漲跌幅，即限制價格最大波動（不同的合約品種和時間段漲跌幅限制不同，具體以交易所最新公告為準）。

持倉限額及大戶報告制度：單一會員或客戶持有的單邊頭寸不得超過交易所的最大數量規定（不同品種和時間段以及不同客戶的要求都不同，另外套期保值頭寸、風險管理頭寸和套利頭寸可以申請持倉限額豁免）。

大戶報告制度，當單一會員或客戶持有的單邊頭寸達到交易所持倉限量的80%以上，會員和客戶（通過證券公司）向交易所包括其持倉情況和資金狀態。

強制平倉制度：當滿足條件時（控制風險），權利方可以強制將會員或客戶持有的頭寸平倉，這也是期貨交易的風險所在。

期貨交易所對會員持倉實現強制平倉、期貨公司對客戶實行強制平倉。

一般來說，期貨公司要求客戶保證金都會高于期貨交易所制定的保證金標準，以降低自身風險（出現強平風險時，先強平客戶持倉保證自身資金安全）。

期貨套期保值交易

從某種意義上來說，期貨是為套期保值而存在，所以雖然普通投資者雖然不參與套期保值交易（也沒有權利），但必須了解套期保值交易的相關內容，對判斷市場走勢有極大的幫助。

套期保值（對沖、避險）指的是企業利用期貨進行交易，預期對沖其生產經營中所面臨的全部或部分價格風險的方式。

期貨套期保值的本質就是一種風險轉移方式（將企業風險轉給市場投機交易者）。

套期保值的原理：企業通過持有與現貨市場頭寸相反的期貨合約，或者將期貨合約作為其現貨市場未來要交易的替代物，以對沖價格變動風險。

比如某豆粕經銷商有庫存1萬噸的豆粕現貨，為了防止未來豆粕現貨市場價格下跌給造成損失，他則通過期貨市場賣出1000手期貨合約來對沖風險。當現貨市場價格下跌時，期貨市場的收入可以彌補損失。

期貨套期保值種類包括買入套期保值和賣出套期保值（基差變動影響套期保值效果）。

期貨投機交易和套利交易

期貨投機交易是指交易者通過預測合約未來價格變化以賺錢價差收益的行為。由于期貨采用T+0和雙向交易模式，為投資者提供了非常便利的投機交易機會。

投機交易者按交易主體可以分為個人投機者和機構投機者；按持有頭寸可分為空頭和多頭。

期貨投機交易的操作方法：

1、選擇合適的入市時機，投機者可以利用基本面分析法或技術分析法（也可二者結合）進行入市時機選擇。

投機者在決定入市時，要充分考慮自身承擔風險的能力，并且判斷獲利的概率較大時才能入場。千萬不要有賭博心態（非大既小），這樣只會不斷虧損。

2、建倉方法，可以選擇金字塔式建倉，即入場并獲利后，逐步加倉，每次加倉量遞減；倒金字塔式建倉，入場獲利后，逐步加倉，每次加倉庫遞增。

期貨套利交易的方法：

期貨套利交易可分為價差套利和期現套利。

價差套利又包括跨期套利、跨品種套利和跨市套利。期現套利普通投資者接觸較少這里不再講述。

跨期套利：在同一個市場同時買入、賣出同一個品種不同交割月份的期貨合約，當有利可圖時將這些合約同時對沖平倉獲利。

跨期套利根據市場情況不同可以選擇牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種方法。

跨品種套利：利用兩種或三種不同的但關聯性特別強的期貨合約進行價差套利。即同時買入或賣出某個交割月相互關聯的期貨合約，當有利可圖時同時對沖平倉獲利。

跨品種套利包括相關商品套利（不同商品之間需求替代、需求互補或生產替代、互補等）、原材料與成品之間的套利。

相關商品套利：比如豆油和棕櫚油、豆粕和菜粕等

原材料和成品套利：比如純堿和玻璃、大豆和豆油豆粕（平衡公式：100%大豆×購進價格+加工費用+利潤=18%豆油×銷售價+78.5%豆粕×銷售價）

跨市套利：跨市套利是在通過不同的交易所或者市場進行套利。比如通過芝加哥期貨交易所、大連商品交易所、東京谷物交易所進行玉米、大豆套利。

期貨交易規則

期貨交易的規則需要重點了解T+0交易、雙向開倉和強制平倉規則。

T+0交易，是指投資者當日買入或賣出合約，當天就可以進行平倉操作，返回結算的保證金可以再次開倉，每日可以多次交易。

T+0交易可以增加資金流動性、增加投資者盈利機會（虧損機會）、理論上提升了風險管控能力。

雙向開倉單向平倉規則，投資者可以根據自己對市場價格走勢判斷，看多則開倉買入，看跌則開倉賣出，但無論是哪個方向進行操作，最終都需要反向進行對沖平倉，完成交易。

注意T+0和雙向開倉交易規則是一把雙刃劍，用好了可以無限增加投機者的獲利空間，但是如果使用不當，陷入了頻繁交易頻繁止損的惡性循環，會讓損失無限放大。因此投資者在期貨交易時一定要控制交易次數和選擇合理的交易方向。

另外由于期貨的強制平倉制度，投資者在參與交易時，一定要合理管控倉位，在保證風險的前提下進行獲利操作。

期貨入門：新手怎樣買期貨？

期貨相對來說風險還是較大，新手投資期貨還需謹慎。

1、下載期貨公司APP開通期貨賬戶，網上開戶還是非常方便，準備好身份證和銀行卡，一般5分鐘即可完成網上開戶，然后登陸銀行進行銀期綁定后，下一個交易日即可交易了

2、交易之前可以先做下模擬，熟悉下交易操作流程，也看下自己的風險承擔能力，期貨行情波動較大，特別是黑色系，還有金屬類產品。

3、了解下期貨交易的規則，有些品種當天開倉，當天平倉是不收取平倉手續費的，所以要了解各個品種的規則，不同品種交易時間也是不同，一般APP上對應品種都有相關規則介紹，操作之前務必了解清楚，避免不必要的損失。另外學會控制資金倉位，新手初期，還是倉位要輕一些，倉位比例=占用保證金/總資金，新手建議倉位控制在30%附近，風險較小些，期貨一般是10倍杠桿的，對于倉位控制尤為重要。交易中，養成止盈止損的習慣，下單后提前設置好止盈止損，控制虧損額度，避免一次就被割韭菜。

4、新手可以選擇門檻較低品種進行嘗試，比如玉米，1手2000元，熟悉后，再做其他品種。

期貨零基礎自學教程？

1.買一些關于期貨基礎知識方面的書，把期貨交易的規則、特征、功能、結算制度等等這一系列基礎的因素給整明白咯。

2.自己去網上下一個模擬交易的軟件（無論是文華財經還是博弈大師都行），熟悉一下基本的交易操作流程，當然了，如果你有股票方面的知識，這里很多K線圖還有均線圖就不用特意去看了，跟股票的一樣。但是要知道期貨可以雙向交易，做多的同時也可以做空。

3.等你了解到一定程度的時候，感覺差不多了，可以去期貨公司開一個賬戶，開始實盤操作，當然這也意味著你要開始學著建立自己的交易系統（技術面分析或者基本面分析）

有關期貨交易，入門必須知道的一些交易技巧？

倉位管理：大小資金操作一樣，都是需要倉位管理和嚴格止損。舉個例子，比如我買螺紋鋼，首倉用30%，加倉1次（加倉點需要合理），總倉位用80%以內，有必須的止損點，到了必須止損。如果方向對了，推薦設置個保本止盈，這樣盈利的單子就不會變成虧損，也可以在共振點離場，然后合適的位置再接回來，但是止損點始終是初始保本止盈點位。方向判斷：新手建議只研究好一個品種，比如螺紋5分鐘的周期我感覺不錯，特色在于螺紋剛技術面走勢相對穩定，頂和底形成相對標準，技術圖形成功率高。平時需要下功夫堅持復盤，你會發現很多成功率比較高的圖形，一些圖形是適用于大部分交易品種的，慢慢的你的交易系統完善了，剩下的就是執行了，也是最重要的一步，研究再多不執行也是沒用的，結果最重要。交易是由繁到簡的，簡單順勢執行。

交易手法：炒期貨的一個小技巧最簡單的就是紅跟紅，綠跟綠，簡稱跟2K。然后就是自己對市場的技術面把握了，比如期貨市場比較不錯的技術分析工具：波浪理論，K線形態，均線，布林帶，KDJ，MACD。平時要堅持每天復盤，推薦復盤螺紋鋼，因為技術面走的比較標準。推薦復5分鐘最佳，因為技術圖形大部分適用于任意時間周期。經過一段時間，你就會發現很多能夠賺錢的小技巧，俗稱“固定技術圖形”，找到固定技術圖形，剩下的就是倉位管理，執行力，嚴格風控。

交易系統簡單的前提是必須要經過復雜學習過程不斷優化成精華才可以由繁到簡，像我剛開始研究期貨，每天會復5-6個品種的各個周期的盤，當時我看（5.15.30.60.240.日）周期，一定要堅持每天復盤，這樣才會不斷提升。推薦新手只研究好一個周期，在一個周期里面找圖形找你的交易系統。交易市場如果按技術面去做是很簡單的，只需要去執行你已經研究好的交易系統的圖形就可以，期貨市場最重要的是倉位管理和嚴格止損，謹記簡單.順勢.執行。

希望能夠幫助到你，點贊支持一下，謝謝！

期貨入門全套教程？

1、先學習：對期貨最基本的一些常識、交易軟件的操作要學會，平時多關注信息，分析形勢，要逐步培養自己的分析能力，雖然市場的不可預測的，但是一些風險可以通過我們的分析和判斷加以防范的，在這方面，投資者要做的工作很多，需要對基本面、技術、政策、外盤等都有一個相對全面的了解，不是一朝一夕的事情，要不斷學習，不斷提高，交易之前要先學習，交易過程當中也要不斷的學習。

2、先做不活躍的合約：比如說玉米、小麥，盡管他們盈利慢，但是虧損也慢，要根據的比較慢的期貨合約先掌握期貨的交易習慣和方法。時間至少一個月。

新手如何投資期貨？

謝謝提問！

新手怎么投資期貨？

這個問題要分幾個方面來看？

第一，您是否了解期貨。如果做投資一點經驗都沒有，那還是要特別謹慎，不要盲目投資！期貨是保證金交易，帶杠桿，獨有的追保和強平制度加大了投資者的風險！所以，如果是初學者建議多學習期貨相關知識，然后通過期貨公司的模擬炒期貨多練習一段時間，實際感受一下自己的交易情況，是否有很大的壓力。虧損情況大不大，交易頻次都要關注！有信心熟悉后再投入實盤交易！

第二，您投入多大的資金。新手做期貨很多時候對投入資金沒有計劃性，很容易虧損后馬上補錢，沒有一個資金投入計劃和止損概念，這樣不容易總結自己的策略！正確的方式是，做整個交易計劃:包括投入資金，虧損止損，盈利止盈，投資品種，時間選擇，倉位控制等，新手只有嚴格這樣去投資才會有盈利的可能，否則很難有滿意的結果！

第三，您是否有總結學習的能力。很多新手進去期貨市場都是賭和感覺的方式下單，這種大概率是虧損的，所以進入期貨市場后，是否有學習總結的能力，如果沒有建議停下來；如果有，那可以不斷優化交易策略，總結提高，快速向老手靠攏，減少虧損，增加盈利概率！

新手投資期貨本身都是比較難的，如果沒有目的性，那還是建議不要進入期貨市場，要知道十賭九輸！

希望我的回答沒幫到您！

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新手怎么做期貨？

方法/步驟

剛剛從事期貨的新手，首先要做好心理準備。雖然期貨投資也具有一點對賭的性質，但是對于一個已經存在幾百年的行業來說，必定有其科學成分和一定的經驗總結。所以，要以做一番事業，必須有長期投資的心態。戴卓賺一把就走或者一夜暴富的想法，虧錢的可能性極大

了解相關制度和交易規則。對于期貨新手來說，必須了解期貨特有的交易規則，比如說保證金制度，不同品種的保證金比例不同，同一品種不同月份的保證金也可能不同；外盤和內盤的相互影響；交易時間和夜場的情況；每一合約的各自特點和相互聯系；漲跌停板制度等等。

掌握基本的下單方法。一是選擇什么樣的交易系統，是否開通手機交易。二是確定交易系統后，熟記交易密碼和做好保密。掌握下單的技巧，知道如何掛單、下單、止盈、止損、對沖。第三了解操作合約的主力合約情況，主力合約的轉移，如何進行套利操作。

多看少動。這不僅是對新手的要求，即是從事行業多年的行家里手也要保持這種狀態。期貨投資風險很高，所以必須多看少做，了解和掌握合約基本規律，行情走勢驗證之前的判斷，經過多次練習之后，才可以操作。

輕倉慢行。做期貨不是賭博，發財不能指望一朝一夕，作為新手來說，最好進行嘗試性投資，比如準備100萬資金投資，可以分批次打入賬戶。在合約交易時，一定要保持輕倉，正常人們認為適當的保證金占用資金是20%，那么新手應該在10%一下。

自主操作。既然是做期貨，必然帶有自己的看法。從事期貨后，微信朋友圈、QQ群、論壇、貼吧的交流，電視、報紙、網絡的專家點評，所謂高手的心得、朋友的內幕等待，來自四面八方紛繁復雜的種種信息，充斥著你的感官。對于這些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，決策由自己出。

注意事項選擇正規的平臺；做好風險控制

嚴格止損

“嚴格止損”，相信大家聽的比較多，值得說明的一點是，止損對于初學者的意義，一方面在于“留得青山在，不怕沒柴燒”，因為期貨的保證金杠桿效應，很少的持倉有可能虧損掉遠遠大于其保證金數量的資金，因為一次不愿意承認的錯誤而導致整個賬戶損失將是非常可惜的;另一方面在于鍛煉自律能力，要戰勝市場，必須要首先戰勝自己，這就要求有較強的自我控制能力。

相對來講，市場高手對于止損的控制其實就沒有初學者那么嚴格，他們知道在市場變化的過程中，什么時候應該縮小止損幅度，什么時候應該擴大止損，甚至不止損。但對于初學者來說，這是一道必須過的坎，即便經常砍倉在了地板價或是天花板，也不后悔，因為一次不砍可能導致全盤皆輸。

止損價格的選擇一般來說在于關鍵價位并適當設置“過濾器”，盡量防止假象，大家可根據自己的情況進行設置。

另外說明的是，初學者應該仔細思量止損的設立，不能為了止損而止損，一旦設立了止損，就應該嚴格按此執行，或在充分考慮的基礎之上改動止損設置，如果止損隨意改動，是沒有意義的。關注(高瀚論金)威信gaohan337及時了解市場資訊，把握大趨勢行情助你穩健獲利!

淡泊心態

華爾街有句名言：“以要賺生活費為目的去華爾街的話，你會發一筆大財。”用我的話反過來說：“以要暴富的目的去做期貨，你會損失殆盡”。許多充滿熱情的初學者，一開始就抱著賺大錢的想法，年盈利百分之三十、五十根本就不放在眼里，一個投資者告訴我：年盈利至少要100%，不!要200%、300%!結果三個月不到，就因虧損撤戶了。還有一些投資者，剛開始還比較穩健，但賺上幾筆之后，信心開始爆棚，期望值馬上升高，而且一旦升高，即便面臨虧損也很難降低，因為他經常沉醉在過去的幾筆“輝煌”之中，不能自拔，結果大多虧損收場。就我看來，淡泊心態至少有三點好處：

1、便于執行“輕單少量”;

2、減小按計劃執行操作的難度;

3、減少心血來潮時的沖動之舉。因此，我建議，初學者，甚至是做了一段時間的投資者，調整好自己的心態，盡量避免暴富的心理預期，合理制定目標，抱著學習的態度和目的，做長期打算。

輕單少量

對于新手來說，初入市的風險因素大于任何其他的因素。頂級投資大師巴非特告訴我們投資技巧：第一條是不要虧損，第二條是嚴格執行第一條!大師況且如此，我們怎能不遵從呢?

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