開戶流程圖 用友U8帳務處理系統的業務流程

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用友U8帳務處理系統的業務流程？

U8產品：用友集團財務操作流程設置

（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

1、系統啟用：本功能用于已安裝系統（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。

【操作步驟】（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用權限；（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；（4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。

2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。

【操作說明】：修改編碼方案點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。

3、數據精度：由于各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用于供應鏈用戶）

（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案

2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應商分類——④供應商檔案

客戶與供應商區別：應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號

3、存貨——（適用于供應鏈用戶）

4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置——④項目目錄

5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行

6、業務、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶）

二、總賬主要功能：總賬產品適用于各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖：企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——月末處理(結賬)

注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成

反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）

反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態

反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程主要功能：

UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟件（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟件間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖：

登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存

重點：報表設計以及常用報表公式設置工資管理操作流程

日常業務操作流程圖:a)新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加b)部門檔案——增加c)打開工資類別：工資項目設置——增加d)

工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖：

【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。注意事項：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：總賬系統已結賬。匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖：原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇已減少的資產，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。

卡片管理——卡片修改、刪除、打印

反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊是。

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