遠期外匯交易的交割日 交割日當天需要計算嗎

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交割日當天需要計算嗎？

需要。交割日的確定慣例：

1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限；

2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延

遠期掉期是什么含義？

外匯遠期（foreignexchangeforwards）本質上是一種預約買賣外匯的交易。即：買賣雙方先行簽訂合同，約定買賣外匯的幣種、數額、匯率和交割時間；到規定的交割日期或在約定的交割期內，按照合同規定條件完成交割。外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。掉期就是即期+遠期

近期匯率和遠期匯率什么意思？

你說的應該是即期匯率和遠期匯率。

即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議后，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

遠期匯率是“即期匯率”的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱為升水，遠期匯率低于即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關系到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

掉期的遠期交易與遠期交易的區別是什么？

特點：(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等

(3)買賣交割期限不相同

掉期交易與即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要么做即期交易，要么做遠期交易，并不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用于銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用于銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

遠期市場是什么意思呢？

遠期市場是指進行遠期合約交易的市場，交易按約定條件在未來某一日期交割結算。常單指遠期外匯市場，因遠匯是遠期市場成交最活躍的遠期市場之一。參與機構數量有限是影響交易量的首要因素。根據中國人民銀行的規定，只要銀行具有即遠期市場期

炒外匯，有幾種方式？

1、即期外匯交易。即期外匯交易是指在外匯買賣成交后，原則上是在兩個工作日內辦理交割的外匯交易；

2、套匯交易。指的是外匯投資者利用不同的國家貨幣，不同的地點，不同的交割期限進行低買高賣從中獲取收益的交易行為。套匯有兩種方式：兩角套匯以及三家套匯（交差匯率）；

3、遠期外匯交易。指的是外匯買賣成交之后，貨幣交割在兩個工作日之后交易的外匯投資行為，在目前外匯市場上，遠期外匯交易最長可以做到一年，一般情況1-3個月是最為常見的遠期外匯交易方式期限，遠期外匯交易可以分為固定交割日遠期外匯交易和擇日交割遠期外匯交易；

4、套利交易。指的是兩個國際之間的利率差異，將資金從低利率轉向高利率從而獲取收益的外匯投資方式；

5、掉期交易。指的是買賣雙方在一段時間內按照事先規定的匯率相互交換使用另一種國家貨幣的外匯投資方式。

什么是交割匯率？

交割匯率是指期權買方向期權賣方支付一定的期權費，擁有在未來的一定時期后按照約定的匯率向期權賣方買進或者賣出約定數額的貨幣的權利；同時，期權買方也有權不執行上述交易合約。

非交割期權，也稱無本金交割外匯期權、無本金交割遠期外匯選擇權。是指期權買方向期權賣方支付一定的期權費，擁有在未來的一定時期后按照約定的匯率向期權賣方買進或者賣出約定數額的貨幣的權利；同時，期權買方也有權不執行上述交易合約。操作邏輯與NDF的概念一致，只是從遠期外匯的概念延伸到選擇權交易而已。

1.歐式期權

是指期權持有人僅在期權到期日才有權行使其交易權利

2.美式期權

是指期權持有人在期權到期日以前任何一個時點上都有權行使其交易權利。

貨幣期權約定買方擁有權利在未來特定時間內，以約定的價格，買賣約定數量的貨幣標的物，但是屆期是否真履行合約，則完全由期權買方決定。

貨幣期權的買方與賣方完成合約，并交付權利金予賣方后，即擁有期權賦予的權力，即在交割時，如果外匯市場當時匯價對買方有利，買方可放棄執行此權力。

貨幣期權規避匯率變動風險的功能表現為，既能限制匯率不利變動導致的最大損失，又能獲取匯率有利變動的好處。影響貨幣期權權利金高低的因素包括履約匯率、市場匯率、匯率波動幅度（VOLATILITY）、契約期間以及兩種貨幣的利率及其差價。有本金交割的外幣兌人民幣匯率期權目前還沒有，不過如同NDF一樣，NDO即無本金交割的美元對人民幣外匯期權在香港等離岸金融中心已經開始廣泛交易。

NDO交易買賣雙方亦無須交付標的物總價款，期權買方支付權利金取得執行權力后，有權在未來某一特定日期或期間內，要求期權出售者依約支付匯率價差。假設到期時買方決定執行買權，則賣方有義務依契約所訂履約匯率與到期日即期匯率間的差額，計算收付金額并予以清算支付。

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