如何做套期保值？套期保值操作流程？

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套期保值操作流程？

套期保值步驟：開立期貨賬戶;期貨交易，對于看漲者來說，一個完整的交易包括買入開倉和賣出平倉兩個步驟;對于看空者來說，一個完整的交易包括賣出開倉和買入平倉兩個步驟;比較投機與套期保值的區別;期貨交割。

套期保值的原理與原則？

套期保值之所以能夠規避價格風險，是因為期貨市場上存在以下基本原理：同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致；現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致。套期保值必須遵循的操作原則：

（一）商品種類相同原則；

（二）商品數量相等原則；

（三）月份相同或相近原則；

（四）交易方向相反原則。套期保值交易的四大操作原則是任何套期保值交易都必須同時兼顧的，忽略其中任何一條原則都有可能影響套期保值交易的效果。

套期保值計算公式？

套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值;

合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數。

套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（或賣出）實際貨物的同時，在期貨交易所賣出（或買進）同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

如何運用石油期貨進行套期保值？

所謂套期保值是指大宗貨物（當然也包括原油）的實物交易過程中，由于成交時間與實際貨物到港有一個時間差，而這個時間差存在著一個價差（一般是成交時的價格高于實際到貨時的價格，換句話說就是到貨時價格有所回落）。為了彌補這個價差或損失，利用同品種的期貨市場上的交易來達到這個目的——這個過程就叫做“套期保值”。

套期保值的目的？

套期保值就是企業用來規避市場價格風險，鎖定原材料成本或銷售利潤，燙平利潤波動性的金融工具，從而幫助企業有效抵御市場價格風險，相對于未從事套期保值的企業獲得競爭優勢。

套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

股指期貨套期如何保值？

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。

中文名

股指期貨套期保值

標準

滬深300股票指數

方法

與商品期貨套期保值相同

分類

多頭套期保值和空頭套期保值

基本原理

由于股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。并且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨于一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。

分類

按照操作方法不同，股指期貨套保可分為多頭套期保值和空頭套期保值。

多頭套期保值：多指持有現金或即將持有現金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易。

空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。

按照目標不同：股指期貨套保可分為積極套期保值和消極套期保值。

積極套期保值：通常是以收益最大化為目標，通過對股票未來走勢預期，有選擇地通過股指期貨套期保值來規避市場系統性風險。在系統性風險來臨時，投資者采取積極的套期保值措施來規避股票組合系統風險；當系統風險釋放后，在期貨市場上將期貨頭寸平倉交易，不進行對應反向現貨交易。

消極套期保值：目標是風險最小化，主要是在期貨市場和現貨市場進行數量相等、方向相反的操作。這種交易者主要目的在于規避股票市場面對的系統性風險，至于通過套期保值獲取利潤，不是該類交易者主要的追逐目標。

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