期貨的杠桿是什么意思？期貨杠桿的原理是什么？

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期貨杠桿的原理是什么？

是這樣的，首先說下期貨，期貨是一個未來交割相關資產的合同，這個合同是有價格的比如滬金1810，就是18年10月份交割黃金，一手是1000克，假設執行價格270/克，滬金1810就是27萬我們簽下這一個合同（多頭），就表示我們在10月份要以270/克的價格買入1000克黃金，但是我們在簽這個合同的時候需要繳納一個保證金，這個保證金按10%算，我們開倉就要繳納27000的保證金現貨和期貨的價格是在不斷波動的，假設價格波動到260/克，我們持有的多倉就虧了10000塊錢（現在簽合同，在未來只需以260/克買入1000克黃金，270/克的合同單就虧了）270波動到260，跌幅為3.7%，但是我們的保證金（本金）縮水到了17000，跌幅為37%我們把標的資產波動一個單位導致投資波動s個單位的s，稱之為杠桿倍數，這里邊杠桿是10倍如果我們繳滿保證金（本金27萬），它波動到260/克我們仍然虧損1萬元，但我們本金的跌幅為3.7%（27萬到26萬），這種交易就不存在杠桿，正常購買股票就是這種情況保證金繳納的越少，杠桿倍數越高，夸張點說我們用270塊錢保證金簽下這單合同，只要標的資產向下波動0.1%，我們就爆倉了，相反只要向上波動0.1%，我們的本金就翻倍了

在金融行業中的杠桿是什么意思？

金融里的杠桿，就是指負債。比如一個企業，自有資金10億元，貸款和應付賬款等各類欠款是90億元，那么總資產就是100億元，我們說，他的財務杠桿就是總資產÷自有資金=10倍。可見，杠桿越高，企業經營的風險越大。

如果一個企業不借錢，都用企業主自己的錢來經營，那么他的杠桿就是零。

再比如，買一份標準的期貨合約，面值是1萬元，需要的保證金是1000元，理論上，投資者需要有一萬元在這兒放著，預備合約的交割，但是如果他是個投機者，并且對趨勢看得很準，他就可以把多余的9000元再去買9份合約，就相當于用一萬元撬動了十萬元的期貨合約，這種以小搏大的放大效果，就叫做”杠桿“，意即，以1倍資金，撬動10倍資產，這里的杠桿率就是10。供參考。

期貨是多少倍的杠桿？

期貨是保證金交易，期貨杠桿一般是5-15倍，保證金水平整體維持在10%左右。

具體合約也是不一樣的，同一合約不同時段交易所也會做調整的。其中股指期貨杠桿最低，普遍在5倍左右；農產品最高，普遍能達到10倍以上的杠桿水平。

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